미국 나스닥 100 etf 비교 정리 표를 찾고 계신가요? 이 글을 통해 하나의 표로 쉽고 간단하게 비교해보세요. 이 글에서는 국내 및 미국 상장 나스닥 etf 비교를 해보겠습니다. 그리고 글 하단에서 미국나스닥100 etf 추천을 해보겠습니다.
미국 나스닥 100 etf 비교- 국내상장
미국 나스닥 100 etf 비교를 국내 및 미국상장 etf로 나눠서 알아보겠습니다. 우선 국내상장 미국 나스닥 100 etf 비교를 해보겠습니다.
아래 표는 국내에 상장된 나스닥 100 etf 중 가장 대표적인 4개 종목을 정리한 것입니다. 물론 아래 표의 4가지 etf 외에도 환헤지 기능이 들어가 있는 나스닥 100 etf가 있긴 합니다. 하지만 개인적으로는 환노출형 etf가 더 낫다고 판단하여 이 글에서는 환노출형 etf 4가지를 비교해보겠습니다.
ETF명 | 운용보수 | 시가총액(원) | 가격(원) | 분배율 | 3개월 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
TIGER 미국나스닥100 (미래에셋자산운용) | 0.2036% | 2조 4,052억 | 90,110 | 0.39% | 15.61% |
KODEX 미국나스닥100TR (삼성자산운용) | 0.1921% | 4,843억 | 13,370 | X | 15.88% |
ACE 미국나스닥100 (신한자산운용) | 0.1777% | 4,761억 | 15,485 | 0.46% | 15.65% |
KBSTAR 미국나스닥100 (KB자산운용) | 0.1405% | 2,578억 | 14,985 | 0.59% | 15.64% |
참고로 환헤지 환노출의 뜻, 의미는 아래 링크를 참조하세요.
미국 나스닥 100 etf 비교 1.운용보수
- KBSTAR < ACE < KODEX < TIGER
미국 나스닥 100 etf 비교 첫 번째 기준은 운용보수입니다. 결론은 운용보수가 낮을수록 좋습니다. KBSTAR의 운용보수가 0.1405%로 가장 낮습니다. 그리고 TIGER의 운용보수가 0.2036%로 가장 높습니다.
따라서 운용보수만 고려한다면 kbstar를 선택하는 것이 가장 좋습니다.
미국 나스닥 100 etf 비교 2.시가총액
- TIGER > KODEX > ACE > KBSTAR
두 번째로 시가총액을 비교해보겠습니다. 시가총액의 경우 TIGER가 2조 4,052억로 가장 큰 것을 알 수 있습니다.
시가총액은 클수록 좋습니다. 시가총액이 크다는 것은 많은 사람들이 해당 etf에 투자하고 있다는 의미입니다. 많은 사람들이 투자 할수록 해당 etf는 오래오래 살아남을 수 있을 것입니다. 즉, 시가총액이 크면 안전성이 높다는 장점이 있습니다.
tiger의 운용보수가 가장 높았지만 그렇다고 하더라도 0.2036%입니다. 따라서 개인적인 생각으로는 시가총액이 가장 큰 tiger를 선택하는 것도 좋을 것 같습니다.
미국 나스닥 100 etf 비교 3.가격
- TIGER > ACE > KBSTAR > KODEX
세 번째 비교 기준은 가격입니다. tiger의 1주 당 주가가 9만 원 정도로 가장 높습니다. 그 외 나머지 etf들의 가격은 1만 원대입니다.
투자 자금이 부족한 경우라면 운용보수가 낮으면서 주가가 저렴한 kbstar를 선택하는 것이 좋습니다. 반면 자금이 충분하면서 거래량이 많고 안전성이 높은 etf에 투자하고 싶다면 tiger를 선택하는 것이 적합합니다.
미국 나스닥 100 etf 비교 4.분배율
- KBSTAR > ACE > TIGER
미국 나스닥 100 etf 비교 네 번째는 분배율입니다. 아쉬운 점은 나스닥 100 etf의 경우 분배율이 기본적으로 낮다는 점입니다.
s&p500 나스닥100 차이 중 하나는 분배율이라고 할 수 있습니다. s&p500의 경우 분배율이 1%대 였던 반면, 나스닥 100의 분배율은 1%가 되지 않습니다.
참고로 ‘KODEX 미국나스닥100TR’의 경우 분배금이 지급되지 않는데요. 그 이유는 재투자 상품이기 때문입니다. ‘KODEX 미국나스닥100TR’의 상품명을 보시면 etf 명칭 끝이 ‘TR’이라는 용어가 붙어 있습니다.
‘TR(Total Retrun)’ 이란 ‘재투자’ 라는 의미입니다. 즉, etf에서 나온 분배금을 투자자에게 지급하지 않는 대신 etf에 재투자해서 복리 효과를 더 크게 누리는 것입니다. 따라서 재투자를 하고 싶은 투자자라면 kodex를 선택하면 되겠습니다.
미국 나스닥 100 etf 비교 5.수익률
다섯 번째 비교 기준은 수익률입니다. 단, 위 4개의 etf 모두 수익률이 15%로 거의 동일합니다. 따라서 수익률을 기준으로 etf를 선택하기는 어려울 것으로 보입니다.
참고로 안전성이 높은 s&p500이 있는데도 불구하고 나스닥 100에 투자하는 이유는 주가 변동성이 크기 때문입니다. 변동성이 큰 이유는 기술주, 성장주, 벤처 기업 등이 많이 포함되어 있기 때문이죠.
낮은 가격에 사서 높은 가격에 팔면 s&p500에 비해 높은 시세차익을 얻을 수 있기 때문에 나스닥 100에 투자를 하는 것입니다.
단, 나스닥 100은 높은 시세차익을 얻을 수 있는 대신 분배율이 낮다는 단점이 있습니다.
미국 나스닥 100 etf 비교- 미국상장
이번에는 미국에 상장되어 있는 미국 나스닥 100 etf 를 확인해보겠습니다. 대표적인 미국 나스닥 etf 종류는 2가지인데요. QQQ, QQQM입니다. 차이는 QQQM의 1주 당 가격이 훨씬 저렴하다는 것입니다. 자세한 차이를 아래에서 확인 해볼게요.
ETF명 | 운용보수 | 시가총액 | 가격 | 분배율 | 3개월 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
QQQ | 0.20% | 247조 원 | 약 45만 원 | 0.57% | 17.83% |
QQQM | 0.15% | 17조 원 | 약 18만 원 | 0.64% | 17.82% |
- QQQ(Invesco QQQ Trust): 인베스코라는 운용사에서 출시
- QQQM(Invesco NASDAQ 100 ETF): 인베스코라는 운용사에서 출시
QQQ, QQQM 둘다 인베스코라는 운용사에서 출시한 ETF입니다.
1.운용보수
- QQQM < QQQ
첫 번째 비교 기준은 운용보수입니다. qqq의 운용보수는 0.2%인 반면 qqqm의 운용보수는 0.15%입니다. qqqm의 운용보수가 0.05%p 낮습니다. 따라서 운용보수가 낮은 etf에 투자하고 싶다면 qqqm을 선택하는 것이 좋습니다.
2.시가총액
- QQQ > QQQM
시가총액의 경우 qqq가 압도적으로 높습니다. 시가총액이 높을수록 안전성이 더 높습니다. 따라서 안정적인 투자를 중요시한다면 qqq를 선택하는 것이 좋습니다.
그리고 거래량 역시 qqq가 훨씬 더 많은데요. 거래량이 많을수록 내가 원할 때, 원하는 가격에 etf를 사거나 팔 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서 더 편하게 거래를 하고 싶다면 qqq를 선택하는 것이 좋습니다.
3.가격
- QQQM < QQQ
etf 가격이 다르다는 것이 가장 큰 차이입니다. qqq의 가격은 약 45만 원인데 비해 qqqm의 가격은 약 18만 원입니다.
시가총액이 크고 거래량이 많은 qqq를 선택하는 것이 가장 좋겠지만, 자금이 부족한 경우라면 qqqm을 선택하는 것이 좋습니다. 거기다 qqqm은 운용보수도 더 낮습니다.
4.분배율
분배율의 경우 qqq, qqqm 둘다 1% 미만으로 매우 낮은 수준입니다. 따라서 분배율을 보고 투자를 하는 것은 적합하지 않습니다. 분배금을 받고 싶은 경우라면 오히려 s&p500 etf가 더 적합합니다.
5.수익률
qqq, qqqm 둘다 같은 나스닥 지수를 추종합니다. 따라서 수익률 역시 거의 똑같다고 보면 됩니다. 차이는 단지, 1주 당 가격이 다른 것이죠. 따라서 수익률은 동일합니다.
나스닥 레버리지 ETF
나스닥 100 etf의 경우 주가 변동성이 크다는 특징이 있습니다. 주식 시장이 좋을 때는 주가가 크게 상승하고 주식 시장이 안 좋을 때는 주가가 크게 하락합니다.
그래서 상승기에 s&p500에 비해 더 큰 수익을 낼 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 이 정도 수익률에 만족하지 못하는 경우도 있습니다. 이 경우 더 큰 수익을 내기 위해서 나스닥 레버리지 etf에 투자를 할 수 있습니다.
나스닥 레버리지 etf로 QLD, TQQQ가 있습니다.
ETF명 | 운용보수 | 시가총액 | 가격 | 분배율 | 3개월 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
QLD (2배) | 0.95% | 약 6조 원 | 약 78,000원 | 0.17% | 35.56% |
TQQQ (3배) | 0.86% | 약 23조 원 | 약 50,000원 | 0.89% | 55.29% |
- QLD(ProShares Ultra QQQ): ProShares라는 운용사에서 출시한 2배 레버리지 ETF
- TQQQ(ProShares UltraPro QQQ): ProShares라는 운용사에서 출시한 3배 레버리지 ETF
QLD는 나스닥 100 지수를 2배만큼 추종하는 레버리지 etf입니다. 예를들어 나스닥 100 지수가 1% 상승하면 QLD는 2% 상승합니다.
TQQQ는 나스닥 200 지수를 3배만큼 추종하는 3배 레버리지 etf입니다. 예를들어 나스닥 100 지수가 1% 상승하면 TQQQ는 3% 상승합니다.
- 레버리지 etf는 상승기에 엄청난 수익을 낼 수 있음.
- 단, 전략 없이 투자할 경우 엄청난 손실을 입게 됨. (계좌가 녹게 됨.)
레버리지 etf는 매우 위험합니다. 따라서 정말 제대로 공부를 한 후 투자를 해야 하는데요. 레버리지 etf에 투자하는 전략을 아래 링크를 통해 확인해보세요.
나스닥 인버스 ETF
나스닥 100 지수가 하락할 때도 수익을 낼 수 있는 방법이 있습니다. 바로 인버스 etf에 투자를 하는 것입니다. 인버스란 ‘역’ 방향을 의미합니다. 나스닥 100 지수가 1% 하락할 때 인버스 etf는 1% 상승합니다.
나스닥 인버스 etf 종류는 크게 3가지로 나뉩니다. PSQ(-1배), QID(-2배), SQQQ(-3배)가 그것입니다.
ETF명 | 운용보수 | 시가총액(원 | 가격(원) | 분배율 | 3개월 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
PSQ (-1배) | 0.95% | 약 1조 | 12,660 | 2.74% | -13.90% |
QID (-2배) | 0.95% | 약 5,581억 | 15,600 | 1.96% | -27.25% |
SQQQ (-3배) | 0.95% | 약 54억 | 22,000 | 3.41% | -40.66% |
- PSQ(ProShares Short QQQ): ProShares라는 운용사에서 출시한 -1배 인버스 ETF
- QID(ProShares UltraShort QQQ): ProShares라는 운용사에서 출시한 -2배 인버스 ETF
- SQQQ(ProShares UltraPro Short QQQ): ProShares라는 운용사에서 출시한 -3배 인버스 ETF
PSQ > QID > SQQQ로 갈수록 위험성은 더욱 커집니다.
인버스 etf는 레버리지 etf보다 더 위험합니다. SQQQ와 같은 인버스 + 3배 레버리지 결합 etf의 경우 위험성의 끝판왕이라고 말할 수 있습니다. 따라서 개인적인 생각으로는 인버스 etf에는 투자하지 않는 것이 좋은 것 같습니다.
결론- 어디에 투자해야 할까?
국내 vs 미국 etf
가장 먼저 국내 상장 etf에 투자할 지 미국 상장 etf에 투자할지 결정해야 하는데요. 결론부터 말하자면 미국 상장 etf에 투자하는 것이 더 유리합니다. 그 이유는 세금때문입니다.
미국 상장 etf가 세금면에서 더 유리한 이유는 아래 링크를 참조하세요.
국내 나스닥 etf 추천 best
국내 상장 etf 중에서 가장 추천할 수 있는 etf 는 아래와 같습니다.
- 안전성 추구: tiger
- 수익성 추구: kbstar
안전성을 더 중요시 하는 경우라면 tiger etf가 좋은 선택이 될 수 있습니다. 그 이유는 tiger의 시가총액이 2조 원을 넘는 등 압도적으로 규모가 크기 때문입니다.
수익성을 더 중요시 하는 경우라면 kbstar etf가 좋은 선택이 될 수 있습니다. 그 이유는 kbstar의 분배율이 0.59%로 가장 높을 뿐만 아니라 운용보수가 0.1405%로 가장 낮기 때문입니다.
개인적으로는 tiger, kbstar 둘다 괜찮은 것 같습니다. 하지만 저는 연금저축펀드에서 장기투자를 하고 있어 안전성을 더 중요시 합니다. 때문에 tiger에 투자하고 있습니다.
미국 나스닥 etf 추천 best
미국 상장 etf의 경우 한 종목을 딱 추천하기 어렵습니다. 왜냐하면 투자자의 상황에 따라 선택 사항이 달라질 수 있기 때문입니다.
1.자금이 충분한 경우-QQQ
투자자의 자금이 충분한 경우라면 규모가 크고 거래량이 많은 qqq를 선택하는 것이 좋습니다.
2.자금이 부족한 경우-QQQM
하지만 투자자의 자금이 부족한 경우, 운용보수를 최대한 적게 내고 싶은 경우에는 qqqm을 선택하는 것이 좋습니다.
etf 정보 사이트 소개
아래 사이트에서 etf와 관련된 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.
<결론>6
- 미국 나스닥 100 etf 비교
- 국내 상장 etf
- 안전성 중시: tiger
- 낮은 운용보수 중시: kbstar
- 미국 상장 etf
- 안전성 중시: qqq
- 자금 부족할 시, 낮은 운용보수 중시: qqqm
- 국내 상장 etf
이상 미국 나스닥 100 ETF 비교 | 국내 미국에 관한 글이었습니다.