미국 채권 ETF 순위를 찾고 계신가요? 이 글에서 미국 채권 ETF 추천 순위 30가지를 확인할 수 있습니다. 이 글에서는 미국 채권 ETF 순위를 자산규모, 주가 수익률, 배당 수익률, 운용보수를 기준으로 확인해보겠습니다. 또 미국 채권 ETF 투자 시 주의점 4가지도 함께 알아보겠습니다.
미국 채권 ETF 순위 TOP30
미국 채권 ETF 순위를 아래 기준에 따라 각각 1~30위로 구분해서 알아보겠습니다.
- 미국 채권 ETF 순위 기준
- 자산규모 순
- 주가수익률 순
- 배당수익률 순
- 운용보수 순
미국 채권 ETF 순위 TOP 30 1.자산규모
미국 채권 ETF 순위 첫 번째는 자산규모 순입니다. 아래 표는 자산규모가 큰 순서대로 1위~30위까지 나열한 것입니다. 아래 표를 보시면 자산규모가 가장 큰 채권 ETF가 BND입니다. 그 외 AGG, BNDX, VCIT, TLT, VCSH 등의 ETF가 상위 순위에 포함되어 있습니다.
그리고 아래 표를 보시면 YTD라는 용어가 나와 있는데요. YTD란 연초 대비 수익률을 말합니다. 예를들어 오늘 날짜가 2023년 8월 30일인 경우 2023년 1월 1일~2023년 8월 29일까지 해당 ETF를 보유할 경우 얻게 되는 수익률을 말합니다.
| 순위 | 티커 | ETF 명 | 자산규모 (백만달러) | YTD | 일평균 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $94,680.00 | 0.90% | 5,167,376 |
| 2 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $93,326.60 | 0.83% | 7,507,731 |
| 3 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $50,958.80 | 3.04% | 2,254,405 |
| 4 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $39,787.80 | 2.45% | 4,971,747 |
| 5 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $39,444.20 | -2.45% | 25,448,756 |
| 6 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $36,493.90 | 2.11% | 4,375,997 |
| 7 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $34,984.60 | 1.96% | 19,732,990 |
| 8 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $33,538.60 | 1.46% | 3,080,613 |
| 9 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | $32,686.60 | 1.70% | 2,153,703 |
| 10 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $28,679.10 | -0.15% | 6,999,775 |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $28,332.40 | 1.99% | 2,921,606 |
| 12 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $28,039.40 | 2.85% | 6,258,409 |
| 13 | MBB | iShares MBS ETF | $26,635.30 | 0.19% | 1,929,169 |
| 14 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $26,152.50 | 1.36% | 5,364,922 |
| 15 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | $23,926.80 | 0.34% | 10,002,131 |
| 16 | IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $23,301.90 | 2.28% | 3,365,000 |
| 17 | JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $23,137.00 | 2.54% | 4,034,753 |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | $22,347.80 | 1.44% | 3,012,623 |
| 19 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | $22,343.00 | 0.99% | 3,313,603 |
| 20 | IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | $21,620.90 | 1.33% | 2,223,841 |
| 21 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | $20,196.90 | 2.84% | 3,106,489 |
| 22 | USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | $17,510.20 | 3.21% | 3,951,438 |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16,048.70 | 0.52% | 2,536,626 |
| 24 | VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16,018.70 | 0.44% | 1,348,708 |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $15,375.30 | 1.13% | 1,035,597 |
| 26 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $15,134.40 | 3.55% | 4,912,261 |
| 27 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $14,061.70 | 5.20% | 33,512,452 |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $13,452.00 | 1.85% | 1,857,230 |
| 29 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $13,173.00 | 0.55% | 1,599,578 |
| 30 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12,836.10 | 3.01% | 2,244,569 |
미국 채권 ETF 순위 TOP 30 2.주가 수익률
미국 채권 ETF 순위 두 번째로 주가 수익률이 높은 1~30위를 알아보겠습니다. 가장 높은 수익률을 기록하고 있는 ETF는 XCCC로 연초 대비 11.52%의 수익률을 기록했습니다.
단, 수익률 높은 순서대로 채권 ETF를 확인할 때는 해당 ETF의 주가변동성이 크지 않은지, 시가총액이 작지 않은지, 거래량이 너무 적지 않은지 등을 반드시 확인해야 합니다.
즉, 높은 수익률만 보고 투자를 하는 것은 바람직하지 않습니다.
| 순위 | 티커 | ETF 명 | 시가총액 (백만) | YTD | 일평균 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCCC | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | $13.20 | 11.52% | 3,398 |
| 2 | FEMB | First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $148.67 | 11.21% | 98,145 |
| 3 | JBBB | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $100.96 | 11.02% | 18,541 |
| 4 | ICVT | iShares Convertible Bond ETF | $1,478.65 | 10.62% | 284,944 |
| 5 | RISR | FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | $57.41 | 10.07% | 23,859 |
| 6 | CWB | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | $4,746.67 | 9.91% | 1,187,488 |
| 7 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | $226.33 | 9.61% | 77,927 |
| 8 | ELD | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | $104.01 | 9.53% | 12,434 |
| 9 | FLRT | Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF | $129.97 | 8.97% | 20,634 |
| 10 | HYHG | ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF | $119.75 | 8.96% | 9,684 |
| 11 | PFRL | PGIM Floating Rate Income ETF | $67.84 | 8.67% | 5,014 |
| 12 | XHYC | BondBloxx USD High Yield Bond Consumer Cyclicals Sector ETF | $18.00 | 8.49% | 202 |
| 13 | TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares | $318.84 | 8.23% | 346,470 |
| 14 | BRLN | BlackRock Floating Rate Loan ETF | $20.69 | 8.09% | 1,273 |
| 15 | TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | $507.13 | 7.86% | 2,561,411 |
| 16 | LONZ | PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | $193.65 | 7.82% | 37,373 |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | $3,981.60 | 7.74% | 6,384,898 |
| 18 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | $77.55 | 7.53% | 19,095 |
| 19 | HYUP | Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | $11.92 | 7.45% | 1,291 |
| 20 | TYO | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3x Shares | $25.33 | 7.43% | 35,853 |
| 21 | IHYF | Invesco High Yield Bond Factor ETF | $37.88 | 7.32% | 4,908 |
| 22 | HYGH | iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | $142.36 | 7.24% | 11,228 |
| 23 | FXED | Sound Enhanced Fixed Income ETF | $28.09 | 7.22% | 5,456 |
| 24 | HYXU | iShares International High Yield Bond ETF | $52.05 | 7.20% | 6,745 |
| 25 | PCY | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | $1,545.72 | 7.19% | 798,459 |
| 26 | KDRN | Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.14 | 7.18% | 2,036 |
| 27 | FLHY | Franklin High Yield Corporate ETF | $223.69 | 7.03% | 31,891 |
| 28 | TTT | ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | $133.87 | 6.98% | 68,598 |
| 29 | TFLR | T. Rowe Price Floating Rate ETF | $105.40 | 6.97% | 3,155 |
| 30 | FTSL | First Trust Senior Loan Fund | $2,137.27 | 6.97% | 290,792 |
참고로 미국 ETF 수익률을 비교해 볼 수 있는 사이트가 3곳 있는데요. 아래 링크를 통해 자세한 내용을 확인해볼 수 있습니다.
미국 채권 ETF 순위 TOP 30 3.배당 수익률
이번에는 배당수익률이 높은 순서대로 미국 채권 ETF 순위 1~30위를 알아보겠습니다.
배당수익률이 가장 높은 ETF는 BNDD로 41.54%의 배당수익률을 기록하고 있습니다. 이렇게 이상할 정도로 높은 배당수익률이 나온 이유는 주가가 크게 하락했기 때문입니다.
배당수익률은 연간 배당금을 현재 주가로 나눈 후 100을 곱한 것입니다.
- 배당수익률= (연간 배당금 ÷ 현재 주가) × 100
배당금이 높아질 때 배당수익률이 올라가기도 하지만, 배당금은 그대로이면서 주가가 하락할 때도 배당수익률이 높아집니다.
따라서 배당수익률이 높다고 해서 무조건 좋은 ETF라고 할 수는 없습니다. 배당수익률이 갑자기 너무 높아졌다면 주가가 크게 하락하지 않았는지 반드시 확인해야 합니다.
아래 표의 ‘연간 배당수익률’ 부분을 보시면 됩니다.
| 순위 | 티커 | ETF 명 | 분배금 | 연간 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDD | KraneShares Quadratic Deflation ETF | $0.05 | 41.54% |
| 2 | TLTW | iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | $0.20 | 19.04% |
| 3 | HYGW | iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | $0.24 | 18.60% |
| 4 | AGZD | WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $0.06 | 18.24% |
| 5 | FLIA | Franklin International Aggregate Bond ETF | $2.69 | 16.41% |
| 6 | XCCC | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | $0.30 | 12.12% |
| 7 | KHYB | KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | $0.17 | 9.80% |
| 8 | XHYH | BondBloxx USD High Yield Bond Healthcare Sector ETF | $0.24 | 8.74% |
| 9 | CDX | Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | $0.10 | 8.68% |
| 10 | HYGV | FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | $0.29 | 8.57% |
| 11 | BKHY | BNY Mellon High Yield Beta ETF | $0.29 | 8.56% |
| 12 | XB | BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | $0.26 | 8.21% |
| 13 | HYGH | iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | $0.62 | 7.92% |
| 14 | HYLD | High Yield ETF | $0.17 | 7.90% |
| 15 | LONZ | PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | $0.37 | 7.89% |
| 16 | SNLN | Highland iBoxx Senior Loan ETF | $0.10 | 7.88% |
| 17 | PFRL | PGIM Floating Rate Income ETF | $0.34 | 7.81% |
| 18 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | $0.16 | 7.80% |
| 19 | FLRT | Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF | $0.37 | 7.79% |
| 20 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | $0.18 | 7.60% |
| 21 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | $0.17 | 7.58% |
| 22 | WIP | SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | $0.13 | 7.54% |
| 23 | IG | Principal Investment Grade Corporate Active ETF | $0.08 | 7.52% |
| 24 | HYUP | Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | $0.25 | 7.47% |
| 25 | PHYL | PGIM Active High Yield Bond ETF | $0.21 | 7.43% |
| 26 | JBBB | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $0.31 | 7.42% |
| 27 | SRLN | PDR Blackstone Senior Loan ETF | $0.29 | 7.33% |
| 28 | EMHY | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | $0.21 | 7.11% |
| 29 | SPHY | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | $0.14 | 7.04% |
| 30 | SIHY | Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | $0.26 | 6.99% |
미국 채권 ETF 순위 TOP 30 4.운용보수
이번에는 미국 채권 ETF 순위를 운용보수가 낮은 순서대로 1~30위 까지 비교해보겠습니다. BKAG ETF의 경우 운용보수가 0%로 없습니다.
그 외 BND, AGG 등 규모가 큰 ETF의 운용보수가 0.03%로 매우 낮은 것을 알 수 있습니다. 1위~30위에 해당되는 채권 ETF의 운용보수는 0.03~0.04%로 매우 낮다는 것이 특징입니다.
| 순위 | 티커 | ETF 명 | 운용보수 |
|---|---|---|---|
| 1 | BKAG | BNY Mellon Core Bond ETF | 0.00% |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% |
| 3 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% |
| 4 | SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.03% |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.03% |
| 6 | STIP | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.03% |
| 7 | SCHZ | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% |
| 8 | SPAB | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.03% |
| 9 | SPTL | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.03% |
| 10 | SPTS | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.03% |
| 11 | SPBO | SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.03% |
| 12 | SPTI | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 0.03% |
| 13 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.03% |
| 14 | SCHJ | Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.03% |
| 15 | SCHQ | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.03% |
| 16 | XHLF | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.03% |
| 17 | XONE | BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.03% |
| 18 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | 0.03% |
| 19 | BBAG | JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% |
| 20 | MBB | iShares MBS ETF | 0.04% |
| 21 | BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.04% |
| 22 | BLV | Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.04% |
| 23 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.04% |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.04% |
| 25 | VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.04% |
| 26 | VGLT | Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.04% |
| 27 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.04% |
| 28 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.04% |
| 29 | VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.04% |
| 30 | VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.04% |
미국 채권 ETF 투자 주의점
미국 채권 ETF 투자 전 반드시 알아야 하는 점 3가지가 있습니다. 투자 전 꼭 한 번 확인해보세요.
- 채권 금리는 채권 가격과 반대로 움직임.
- 채권 만기기간이 길어지면 채권 가격 변동성 커짐.
- 주식에 비해 주가수익률이 낮음.
1.금리 가격 반대
채권금리와 채권가격은 반대로 움직입니다. 기준금리가 오르는 상황 속에서는 채권 금리가 오릅니다. 채권 금리가 오르면 채권 가격이 하락하게 됩니다. 채권 가격이 하락하면 채권 ETF 가격도 떨어지게 됩니다. 그럼 채권 ETF에 투자한 사람은 손실을 입게 됩니다.
따라서 미국 채권 ETF에 투자를 할 때는 기준금리 변화를 중요하게 살펴봐야 합니다.
- 기준금리가 오르는 시기 → 채권 가격이 하락함
- 기준금리가 하락하는 시기 → 채권 가격이 상승함.
2.만기기간 길면 주가변동성 큼
채권의 만기기간이 길어질수록 채권의 가격변동성이 커집니다. 아래 사진을 보시면 명확하게 비교가 됩니다. 아래 사진은 만기기간 20년 이상 채권 ETF인 TLT와 만기기간 1~3년 채권 ETF인 SHY의 가격을 비교한 그래프인데요.
SHY는 가격 변동성이 거의 없는 반면 TLT는 가격 변동성이 매우 큰 것을 알 수 있습니다.
- 주가 수익률 높이고 싶은 경우 → 만기기간이 긴 채권 ETF 선택
- 안전성이 중요한 경우 → 만기기간이 짧은 채권 ETF 선택
3.주식보다 주가수익률 낮음
채권은 안전자산에 속하고 주식은 위험자산에 속합니다. 채권은 안전하다는 장점이 있는 대신 주가수익률이 낮다는 단점이 있습니다. 따라서 높은 매매차익을 기대하고 채권 ETF에 투자하는 것은 적합하지 않습니다.
대신 대부분의 ETF에서 매월 배당을 지급한다는 특징이 있습니다.
- 안정적으로 매월 배당을 받으려는 경우 채권이 적합함.
- 채권 ETF는 높은 수익률을 기대하기 어려움.
<결론>
- 미국 채권 ETF 순위 TOP30
- 자산규모 TOP5: BND, AGG, BNDX, VCIT, TLT
- 주가수익률 TOP5: XCCC, FEMB, JBBB, ICVT, RISR
- 배당수익률 TOP5: BNDD, TLTW, HYGW, AGZD, FLIA
이상 미국 채권 ETF 순위 TOP30에 관한 글이었습니다.