SOXL ETF 주가 구성종목 전망 | 총정리

SOXL ETF 주식 투자를 고려 중인가요? 이 글을 꼭 한 번 읽으신 후 투자를 진행하세요. 그럼 조금 더 안정적으로 큰 수익을 낼 수 있을 것입니다. 이 글에서는 SOXL 이란 무엇인지 알아보고, 구성, 전망, 분배금 및 장기투자 시 어떻게 되는지 등에 대해 총정리해볼게요.

1.SOXL ETF 기본정보

SOXL ETF 기본정보를 파악해 보겠습니다. SOXL ETF는 반도체 지수를 3배 만큼 추종 하는 ETF 입니다. 반도체 지수를 1배로 추종하는 ETF로 SOXX가 있는데요. SOXL은 SOXX의 3배에 해당되는 ETF라 생각하시면 됩니다.

SOXL의 핵심적인 특징 한가지를 말씀드리자면 가격 변동성이 매우 매우 크다는 것입니다. 따라서 일반 투자자라면 하락장에서 SOXL 투자 시 정신적으로 견디기가 매우 힘듭니다.

좀 더 안정적으로 투자하고 싶다면 반도체 기본 ETF인 SOXX가 적합합니다.

SOXL ETF 1주 당 가격은 약 28,000 원입니다. 가격이 저렴해서 누구나 쉽고 편하게 투자를 시작 할 수 있습니다.

기초 지수는 아이스 반도체 지수입니다. 2021년 8월 25 일까지는 필라델피아 반도체 지수를 추종 했는데요. 2021년 8월 25 일 이후 아이스 반도체 지수로 변경이 되었습니다. 운용사는 direxion이라는 곳입니다. 운용 보수는 0.94%로 매우 높은 편입니다.

시가총액은 약 8조 원 정도로 아주 큰 편에 해당 됩니다. 출시 일은 2010년 으로 출시 된지 약 13년 정도 되었습니다.

2.SOXL 주가

아래 링크를 통해 SOXL 주가 그래프를 확인해볼 수 있습니다.

링크를 통해 주가 그래프를 확인해 보시면 SOXL 주식 주가 변동성이 매우 크다는 것을 알 수 있습니다. 상승할 때는 크게 상승하고, 하락할 때는 크게 하락하죠. 딱 한 가지 기억해야 할 점은 SOXL 주가 변동성이 매우 극심하게 크다는 점입니다.

따라서 SOXL 가격 변동성이 부담되는 경우에는 TQQQ, UPRO에 투자를 할 수 있습니다. TQQQ ETF는 나스닥 100 3배 레버리지인데요. TQQQ 역시 주가 변동성이 매우 크지만 SOXL에 비해서는 변동성이 작은 편입니다.

그리고 UPRO ETF는 S&P500 3배 레버리지입니다. 수익률을 크게 높이고 싶은데 3배 레버리지인 것이 걱정되는 경우 상대적으로 가장 안전하게 투자할 수 있는 ETF입니다.

3.SOXL 구성종목

SOXL은 크게 30 개의 종목으로 구성되어 있습니다. 30개 종목 중 구성 비율이 높은 상위 10개 종목을 확인해 보겠습니다. SOXL에서 가장 높은 비중을 차지 하는 종목은 엔비디아 입니다. AI반도체 핵심 기업이죠. 엔비디아는 SOXL에서 8.4%의 가장 높은 비중을 차지 하고 있습니다

1)엔비디아: 8.40%

2)브로드컴: 8.06%

3)AMD: 7.23%

4)인텔: 6.27%

5)텍사스 인스트루먼트: 6.11%

6)마이크로칩 테크놀로지: 4.47%

7)NXP 반도체: 4.29%

8)ON 반도체: 4.25%

9)아날로그 디바이스: 4.12%

10)KLA: 4.11%

엔비디아 외에도 브로드컴, AMD, 인텔, 텍사스 인스트루먼트와 같은 최고의 반도체 기업들로 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다.

참고로 SOXL의 구성 섹터를 확인해 보면 반도체 기업의 비중이 79.87% 입니다. 그리고 반도체장비와 관련 된 기업이 20.13% 의 비중을 차지 하고 있습니다.

• 반도체 기업: 79.87%
• 반도체 장비 기업: 20.13%
  
  

4.SOXL ETF 수익률

SOXL ETF 수익률을 확인해 보겠습니다.

SOXL은 반도체 3배 레버리지 ETF입니다. 때문에 우리 생각에는 수익률이 매우 높을 것 같습니다. 하지만 아래표를 보시면 연평균 수익률이 33.16%로 생각 보다 낮은 것을 알 수 있습니다.

연평균 수익률이 낮은 이유는 가격 상승폭이 큰 것과 동시에 하락폭도 크기 때문입니다. 예를들어 100만 원에서 1% 상승 했다가 1% 하락하면 99.99만 원이 됩니다. 하지만 100만 원에서 50% 상승 했다가 50% 하락하면 75만 원이 됩니다. 즉, 크게 상승 했다가 크게 하락 할수록(=변동성이 클수록) 최종 수익률은 더 낮아집니다.

따라서 SOXL의 상승폭이 큰 것만 보고 투자를 해서는 안됩니다. 상승기에 단기적으로 투자를 하거나, 전략을 가지고 장기투자를 해야 합니다.

SOXL 최고 수익률은 231.85%로 매우 큰 수익률을 기록하고 있습니다. 하지만 수익율이 높은 만큼 하락폭도 엄청 납니다. 최악의 수익률은 -85.66% 이며, 최대로 하락 했을 때는 -86.91% 까지 하락을 했습니다.

참고로 -86.91%는 매우 높은 가격에서 한 방에 몰빵 매수를 했을 때의 수익률입니다. 아래에서 알아보겠지만 3배 레버리지이더라도 분할매수를 한다면 위험성이 아주 낮아지게 됩니다.

5.SOXL ETF 분배금

SOXL 분배금을 확인해 보겠습니다. SOXL은 분배금을 지급하는데요. 매년 3,6,9,12월 말 즈음에 분배 금을 지급 하고 있습니다. 다만 배당 수익률은 0.62%로 그렇게 높은 편이 아닙니다

• SOXL 배당수익률: 0.62%

6.SOXL 전망

SOXL 전망을 알려드리겠습니다. 10년 이상 장기적으로 봤을 때 SOXL은 무조건 상승 합니다. 왜냐면 현재 반도체는 산업의 쌀이라고 불릴 정도로 4차 산업혁명에서 중요하게 여겨지는 분야이기 때문입니다.

또 반도체는 현재 사용 되지 않는 곳이 없습니다. 우리 일상생활부터 자율주행, 전기차, AI 인공지능, 챗 GPT까지 사용 되지 않는 곳이 없죠. 따라서 결국 반도체 기업은 앞으로 더 성장 하게 될 것입니다

다만 단기적으로 볼 때는 아직 애매한 부분이 남아 있습니다. 왜냐하면 미국이 금리 인상을 완전히 마무리 하지 않았으며 추가 금리 인상 가능성이 충분히 남아 있기 때문입니다. (2023년 8월 12일 작성)

따라서 단기적으로 봤을 때는 SOXL의 성과가 그렇게 좋지 못 할 수도 있습니다. 하지만 결국 금리를 인하 하는 순간이 오면 주가는 지금보다 크게 상승하게 될 것입니다.

대세 상승장이 오면 가장 먼저 SOXL의 가격이 급등 하게 될 것입니다. 따라서 금리 인상으로 인한 불안감 있는 지금 시기 가 오히려 SOXL을 저렴하게 살 수 있는 기회라고 생각합니다.

7.SOXL 장기투자 해도 될까?

문제는 SOXL의 주가 변동폭이 너무 크다는 것입니다. SOXX 같은 1배 반도체 ETF에 투자 하는 것이라면 크게 걱정할 것이 없습니다. 왜냐면 반도체 기업의 주가는 결국 상승 하게 될 것이니까요.

하지만 투자자에 따라 반도체 지수가 상승 하더라도 SOXL 에서는 원금회복이 안 되거나 손실이 복구되지 않을 수 있습니다. 내가 SOXL 고점에 투자를 시작했다가 하락장을 모두 맞으면 다시 SOXL의 가격이 상승 하더라도 원금 회복은 거의 불가능 합니다.

따라서 SOXL에 투자 할 때는 크게 3가지 기준을 확립 한 후에 투자를 해야 하는데요. 그 세가지는 아래와 같습니다.

1. 현금 비중 보유하기
2. 분할 매수 하기
3. -50% 가 되었을 때 원금투자 금액 만큼 추가매수 하기

이 3가지 기준만 잘 지키면서 투자한다면 3배 레버리지임에도 불고하고 장기적으로 안정적인 수익을 낼 수 있을 것이라 생각합니다.

3배 레버리지에 안전하게 투자하는 방법은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

<결론>

• SOXL이란? 반도체 3배 레버리지 ETF
• SOXL 특징
  1. 주가 변동성이 매우 크다
  2. 투자 기준을 갖지 않고 무작정 투자하면 원금 손실이 일어난다
  3. 상승기에는 엄청난 수익을 낼 수 있다
• 3가지 기준을 가지고 투자한다면 SOXL 장기투자도 문제없다

*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.

이상 SOXL ETF에 관한 총정리 글이었습니다.