KLIP ETF 배당 정보 등에 관해 총정리 한 글입니다. 중국 인터넷 기업에 투자하는 KWEP ETF 의 커버드콜 버전이 KLIP ETF인데요. 이 글에서는 KLIP 배당 정보 및 KLIP에 투자해도 될지 등에 관해 알아보겠습니다.
KLIP ETF 란?
| 티커명 | KLIP |
| 풀네임 | KraneShares China Internet & Covered Call Strategy ETF |
| 순자산 | 1,419 억 원 |
| 출시일 | 2023.1.12 |
| 운용보수 | 0.95% |
| 배당주기 | 월배당 |
KLIP 은 2023년 1월 12일에 처음 출시 되었습니다. 그래서 순자산 규모가 작은 편입니다.
운용보수는 0.95%로 매우 높은 편인데요. 커버드콜 기능이 포함되어 있기 때문인 것으로 보입니다.
매월 분배금을 지급하고 있으며, 배당률이 무려 50% 정도로 압도적으로 높은 분배금을 지급하고 있습니다.
미국에도 KLIP 과 비슷한 커버드콜 ETF로 QYLD, JEPI 등이 있는데요. 굳이 중국 인터넷 기업 커버드콜 ETF를 선택해야 하는 한 가지 이유로 주가 변동성이 크다는 것이 있습니다.
커버드콜 ETF에서 변동성이 크면 배당수익률이 높아집니다. 근데 KLIP 은 미국 커버드콜 ETF에 비해 변동성이 훨씬 더 크죠. 때문에 미국 커버드콜 ETF보다 더 높은 배당 수익률을 얻을 수 있게 됩니다.
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다만 중국 정부 및 알리바바 마윈 사건 등으로 인해서 중국 주식, 중국 ETF 수익률은 2021년 이후로 계속해서 마이너스를 기록하고 있습니다.
따라서 KLIP 투자 시 높은 배당수익률 외에도 주가 수익률이 좋은지 반드시 확인해야 합니다.
아래 사진은 중국 인터넷 기업으로만 구성된 ETF인 KWEP 와 KLIP 의 주가 수익률을 비교한 것입니다.
두 ETF 모두 같은 중국 인터넷 기업에 투자하므로 비슷한 주가 흐름을 보입니다. 2023년 이후 두 ETF 모두 꾸준히 주가가 하락하고 있고요.
2023년 6월쯤 약간의 반등을 했습니다. 근데 KWEP 은 상승을 한 반면 KLIP은 꾸준히 주가가 하락하고 있습니다.
KLIP이 하락하는 이유는 커버드콜 ETF의 특성 상 상승기에도 횡보하거나 하락하게 되기 때문입니다. 배당률이 높다는 장점이 있지만 주가 수익률은 높지 않다는 점이 단점으로 작용합니다.
KLIP ETF 배당 정보
| 배당수익률 | 51% |
| 배당주기 | 월 배당 (매월 말 경 지급) |
KLIP 은 무려 51%의 배당수익률을 기록하고 있습니다. KLIP에 100만 원을 투자할 경우 연간 51만 원의 배당금을 받을 수 있는 것입니다.
매월 분배금을 지급하고 있으므로 월배당 ETF 를 찾고 계신 분들에게 적합한 ETF 라고 할 수 있습니다.
아래 표는 KLIP 분배금 지급 추이 입니다. 2023년 1월 27일에 처음 분배금이 지급 되었고요. 최근에는 주당 0.7~0.8달러 정도의 분배금을 지급하고 있습니다.
| 분배금 지급일 | 주당배당금 | 주가 | 배당수익률 |
|---|---|---|---|
| 2023.9.27 | 0.747 | 17.09 | 52% |
| 2023.8.29 | 0.834 | 17.97 | 55% |
| 2023.7.27 | 0.832 | 18.71 | 53% |
| 2023.6.28 | 0.835 | 18.71 | 53% |
| 2023.5.25 | 0.863 | 19.19 | 53% |
| 2023.4.26 | 1.03 | 19.73 | 62% |
| 2023.3.29 | 1.1 | 21.22 | 62% |
| 2023.2.24 | 1.16 | 21.38 | 65% |
| 2023.1.27 | 0.56 | 24.76 | 27% |
배당수익률 역시 50~60%대로 매우 높습니다.
KLIP ETF 주가수익률
| 1개월 수익률 | -5.06% |
| 6개월 수익률 | -20.48% |
KLIP의 주가 수익률은 좋지 않습니다. 최근 6개월 수익률은 -20%입니다. 배당률이 높긴 하지만 계속해서 주가가 하락한다면 높은 수익률을 기대하긴 어려울 수 있습니다.
이번에는 KLIP ETF 수익률을 그래프로 확인해보겠습니다.
2023년 1월 이후 주가가 꾸준히 하락하는 것을 알 수 있습니다.
KLIP ETF 투자해도 될까?
그렇다면 KLIP ETF에 투자해도 되는걸까요? KLIP ETF에 소액으로 투자해도 된다고 생각하는 3가지 이유가 있습니다.
KLIP ETF 투자해도 될까? 1.중국 경제성장률
첫 번째는 2023년 중국의 경제성장률이 크게 높아졌다는 점입니다. 아래 표를 보면 2022년 2분기 GDP가 0.4%였는데요. 2023년 2분기 GDP가 6.3%입니다.
| 발표일 | 중국 국내총생산(GDP) |
|---|---|
| 2023.10.18 (3분기) | 4.9% |
| 2023.7.17 (2분기) | 6.3% |
| 2023.4.18 (1분기) | 4.5% |
| 2023.1.17 (4분기) | 2.9% |
| 2022.10.24 (3분기) | 3.9% |
| 2022.7.15 (2분기) | 0.4% |
미국, 한국의 GDP는 중국 GDP처럼 높지 않습니다. 이 부분만 보더라도 중국의 성장 가능성이 충분히 있다고 여겨집니다.
KLIP ETF 투자해도 될까? 2.높은 배당률
- KLIP ETF 배당수익률: 51%
KLIP 주가가 지속적으로 하락하더라도 배당률이 워낙 높아서 하락분을 충분히 상쇄하고도 수익이 발생할 수 있습니다.
물론 미래에 배당률이 어떻게 바뀔지 알 수 없습니다. 하지만 약 1년 간 높은 배당률을 유지하고 있는 것으로 봤을 때 앞으로도 높은 배당률이 유지될 것으로 예상됩니다.
KLIP ETF 투자해도 될까? 3.중국 최고의 인터넷 기업
아래 표는 KLIP ETF 상위 5개 구성종목입니다. 표를 보면 알리바바, 텐센트 등 이미 잘 알고 있는 중국 최고의 인터넷 기업으로 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다.
| 구성종목 | 구성비율 |
|---|---|
| 핀뚜어뚜어(PDD Holdings) | 10.65% |
| 알리바바 | 8.91% |
| 텐센트 | 8.82% |
| 메이투안 | 7.40% |
| 바이두 | 5.17% |
이와 같은 이유들로 인해서 KLIP 에 소액 정도는 투자하는 것도 좋다고 생각합니다.
물론 주가가 지속적으로 하락한다는 점, 배당률이 떨어질 수도 있다는 점, 운용보수가 높다는 점 등의 단점이 있습니다.
그래서 많은 금액을 투자하기 보다는 적은 금액만 투자해 보는 게 좋다고 생각합니다.
<결론>
- KLIP ETF 투자해도 될까?
- 2023년 중국 경제성장률이 상승함.
- 배당률이 높아서 주가가 상승하지 않아도 이익임.
- 따라서 적은 금액만 투자해 보는 건 괜찮은 선택일 듯.
**이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
이상 KLIP ETF 배당 정보 등에 관한 글이었습니다.