EWZS ETF 분석을 해보겠습니다. 브라질 스몰캡 기업에 투자하고 싶다면 이 글을 주목해주세요. 큰 수익률은 대형주가 아닌 중소형 중에서 나올 수도 있습니다. 지금 바로 아래에서 브라질 중소형주로 구성된 EWZS ETF 에 관해 알아보세요!
EWZS ETF 개요
EWZ ETF 에 대해서 알아보겠습니다. EWZS는 MSCI의 브라질 스몰캡 기업 102개로 구성되어 있습니다. 상위 10개 종목 비중이 30% 가량을 차지하고 있고요. 운용보수는 0.59%로 높은 편에 속합니다. 세계 1위 자산운용사인 블랙록이 2010년 출시 하였으며 순자산 총액은 약 2700억 원 가량으로 작은 편입니다.
| 구분 | EWZS |
|---|---|
| 기초지수 | MSCI Brazil Small NR USD |
| 구성종목 수 | 102개 |
| 상위 10개 종목 비중 | 30.19% |
| 운용보수 | 0.59% |
| 운용사 | 블랙록 |
| 상장일 | 2010.9.28 |
| 순자산총액 | 약 2,724억 원 |
EWZS ETF 구성종목
구성 종목을 확인해보겠습니다. EWZS 는 브라질 소형주로 구성되어 있기 때문에 우리가 모르는 기업들이 대부분이고요. 부동산 회사, 송전회사, 쇼핑몰 회사 등 다양한 섹터의 기업으로 구성되어 있습니다.
| EWZS 구성종목 | 특징 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 엠브라에르 | 항공기 제작 회사 | 7.40% |
| ALLOS | 쇼핑몰 회사 | 3.32% |
| BRF | 식품 기업 | 3.29% |
| 3R Petroleum Oleo E Gas SA | 석유, 가스 기업 | 2.42% |
| Multiplan | 부동산 개발 회사 | 2.40% |
| Smart fit | 피트니스 | 2.34% |
| Cyrela Brazil Realty | 부동산 회사 | 2.31% |
| 태사 | 송전회사 | 2.27% |
| Metalurgica Gerdau SA | 철강회사 | 2.26% |
| GPS Participacoes E | 기타 커머셜 서비스 | 2.19% |
구성 섹터를 보면 산업재 기업이 가장 많고요. IT 기업 비중이 가장 적습니다. 브라질 대형주로만 구성되어 있는 EWZ라는 ETF도 있는데요. EWZ 에는 에너지, 금융 기업이 많은 반면 EWZS는 산업재, 경기소비재 기업이 많이 포진되어 있다는 걸 알 수 있습니다. 즉, 대형주 및 중소형주 섹터 별 차이가 상당히 큽니다.
| EWZS 구성섹터 | 구성비율 |
|---|---|
| 산업재 | 24.24% |
| 경기소비재 | 15.79% |
| 필수소비재 | 11.83% |
| 부동산 | 10.98% |
| 유틸리티 | 10.07% |
| 소재 | 8.87% |
| 금융 | 5.45% |
| 에너지 | 4.97% |
| 헬스케어 | 4.27% |
| IT | 3.54% |
아래 주식 규모 비중을 보면 EWZ의 경우 93%가 대형주로 구성되어 있습니다. 반면 EWZS는 대형주가 전혀 포함되지 않으며, 중소형주에 50% 정도씩 포진되어 있는 걸 알 수 있습니다.
| 규모비중 | EWZ | EWZS |
|---|---|---|
| 대형주 | 93.55% | – |
| 중형주 | 6.45% | 50.43% |
| 소형주 | – | 49.57% |
EWZ vs EWZS ETF 비교
EWZS ETF 수익률을 살펴볼게요. 1년 수익률은 33%이고요. 10년 수익률은 1.14%로 최근 10년간은 브라질 중소형주의 수익률이 그렇게 좋지 않았던 걸 알 수 있습니다. 하지만 EWZ 와 비교해보면 브라질 중소형주뿐만 아니라 대형주에서도 그렇게 수익률이 좋지 못했다는 것을 알 수 있습니다. 즉 브라질 전체 종목에서의 수익률이 그렇게 좋지 않았습니다.
| 기간 | EWZ ETF 수익률 | EWZS ETF 수익률 |
|---|---|---|
| 1년 | 30.68% | 33% |
| 3년 | 7.60% | 0.84% |
| 5년 | 1.72% | 2.01% |
| 10년 | 1.89% | 1.14% |
EWZS ETF 배당
이번엔 EWZS ETF 배당 내용을 살펴보겠습니다. EWZS는 배당금을 지급하고 있는데요. 최근 2023년 12월에 지급된 배당금 금액은 1주당 0.25달러였고요. 연간 배당 수익률로 환산해 보면 2.93%가 됩니다.
| 구분 | EWZS ETF |
|---|---|
| 연간 분배율 | 2.93% |
| 최근 분배금 지급 금액 (2023.12.20) | 0.25달러 |
| 월배당 | X |
| 배당금 지급 날짜 | 매년 6, 12 월 연 2회 지급 |
월배당은 지급하지 않고 있습니다. 배당률이 높지 않지만 그렇다고 낮은 수준도 아닌 걸 알 수 있어요.