인도네시아 ETF 미국 TOP2 를 추천해보겠습니다. 인도네시아 주식 투자를 하고 싶은데 어디에 어떻게 투자해야할지 고민 중이라면 이 글을 참고해보세요! 분명 도움이 될 것입니다. 지금 바로 아래에서 미국 상장 인도네시아 ETF인 EIDO, IDX 에 관해 알아보겠습니다.
인도네시아 주가 지수 VS 미국 S&P500 비교
인도네시아 주가지수와 미국 주가지수를 추종하는 ETF를 비교해 보겠습니다.
아래 그래프를 봅시다. 파란색 선이 인도네시아 주가지수이고요. 노란색 선이 미국 S&P500주가 지수를 추종하는 ETF입니다.
보시면 주가지수가 거의 비슷하게 상승 추세를 보이고 있는 것을 알 수 있습니다. 변동성은 조금 큰 것처럼 보이지만 미국만큼 수익률이 높습니다.
따라서 인도네시아 역시 투자하기에 충분한 가치가 있는 국가라고 판단해 볼 수 있습니다.
인도네시아 ETF 미국 TOP2
1.인도네시아 ETF 미국 기본 비교
인도네시아 ETF 2가지를 알아볼 건데요. 둘 다 미국에 상장되어 있기 때문에 증권사 어플을 통해 아주 간편하게 투자를 할 수 있습니다.
바로 EIDO, IDX ETF 입니다.
| 구분 | EIDO | IDX |
|---|---|---|
| 풀네임 | iShares MSCI Indonesia ETF | VanEck Indonesia ET |
| 기초지수 | MSCI Indonesia IMI 25-50 NR USD | MVIS Indonesia NR USD |
| 구성종목 개수 | 97개 | 60개 |
| 운용사 | 블랙록 | 반에크 |
| 운용보수 | 0.59% | 0.57% |
| 출시일 | 2010.5.5 | 2009.1.15 |
| 배당수익률 | 2.93% | 3.78% |
EIDO ETF는 블랙록이 출시한 ETF로 0.59%의 운용보수를 책정하고 있습니다. IDX 역시 운용 보수가 0.57%로 약간 높은 편에 속하고요. IDX 는 반에크라는 운용사에서 출시한 ETF입니다.
2.인도네시아 ETF 미국 상장 수익률 비교
두 ETF의 수익률을 비교해보면 아래와 같은데요. EIDO의 수익률이 조금 더 나은 것을 알 수 있습니다.
| 기간 | EIDO | IDX |
|---|---|---|
| 1년 | 1.60% | -3.71% |
| 3년 | 1.69% | -4.44% |
| 5년 | -0.24% | -3.96% |
| 10년 | -0.03% | -1.99% |
아래 사진을 통해 EIDO ETF 수익률을 차트로 확인할 수 있습니다.
그리고 아래 사진은 IDX ETF의 수익률 차트입니다.
보시면 두 ETF 모두 장기적으로 주가가 하락하는 추세를 보이고 있는 걸 알 수 있습니다. 위에서 봤던 인도네시아 주가지수와는 다르게 인도네시아 ETF에서는 하락 추세를 보이고 있는데요. 그 이유는 ETF에는 인도네시아 주가지수에 있는 종목이 일부 포함되어 있지 않기 때문입니다.
저는 ETF에 투자하는 것보다 직접 인도네시아 기업을 분석해서 투자하는 게 더 나을 것 같다는 생각이 드네요.
3.인도네시아 ETF 미국 상장 구성종목 비교
인도네시아 ETF 구성 종목을 확인해 볼게요. 보시면 은행이 상당히 많이 포함되어 있는 걸 알 수 있고요. 에너지 기업 및 구리 광산 회사도 같이 포함되어 있는 걸 알 수 있습니다.
| EIDO 구성종목 | EIDO 구성비율 | IDX 구성종목 | IDX 구성비율 |
|---|---|---|---|
| 센트럴아시아은행 | 20.27% | 센트럴아시아은행 | 8.06% |
| Bank Rakyat Indonesia | 15.18% | Bank Rakyat Indonesia | 80.6% |
| 만디리 은행 | 8.97% | 만디리 은행 | 7.09% |
| 느가라 인도네시아 은행 | 3.86% | PT Amman Mineral Internasional Tbk (구리 및 금 광산회사) | 6.14% |
| Telkom Indonesia (원거리 통신회사) | 3.67% | 텔콤인도네시아 (통신회사) | 5.91% |
| Astra International (복합기업) | 3.57% | Astra International (복합기업) | 5.61% |
| PT Amman Mineral Internasional Tbk (구리 및 금 광산회사) | 2.26% | Barito Renewables Energy PT Tbk (에너지 대기업) | 4.54% |
| GoTo (기술회사) | 2.22% | 느가라 인도네시아 은행 | 4.48% |
| Alfamart (편의점) | 2.18% | 찬드라아스리 (부실한 인도네시아 화학 제조 업체) | 3.25% |
| 아다로에너지 (석탄채굴회사) | 1.87% | GoTo (기술회사) | 3.21% |
4.인도네시아 ETF 미국 상장 구성섹터 비교
특히 EIDO 의 경우 금융 비중이 50%가 넘습니다. 인도네시아 금융기업에 핵심적으로 투자를 하고 싶다면 EIDO ETF를 선택해도 괜찮을 것 같습니다.
| EIDO 구성종목 | EIDO 구성비율 | IDX 구성종목 | IDX 구성비율 |
|---|---|---|---|
| 금융 | 52.87% | 금융 | 29.39% |
| 소재 | 10.35% | 소재 | 22.15% |
| 필수소비재 | 8.79% | 필수소비재 | 11.40% |
| 경기소비재 | 6.41% | 통신서비스 | 8.96% |
| 에너지 | 6.18% | 경기소비재 | 6.89% |
| 통신서비스 | 6.11% | 에너지 | 6.10% |
| IT | 2.42% | 유틸리티 | 5.33% |
| 부동산 | 2.30% | IT | 3.21% |
| 헬스케어 | 2.25% | 산업재 | 2.49% |
| 산업재 | 1.46% | 헬스케어 | 2.38% |
| 유틸리티 | 0.87% | 부동산 | 1.69% |
아까 위에서 수익률을 봤을 때도 EIDO의 수익률이 조금 더 나았잖아요. 그 이유는 금융주가 많이 포함되어 있기 때문이라고 할 수 있겠습니다.
금융주 외에도 소재 필수소비재, 경기소비재도 꽤 높은 비중을 차지하고 있습니다.
5.인도네시아 ETF 미국 상장 규모 비중 비교
인도네시아 ETF 규모 비중을 확인해 보면 대형주가 70% 이상 포함이 되어 있고요. 중형주와 소형주는 약 30% 정도 포함이 되어 있는 걸 알 수 있습니다.
| 구분 | EIDO | IDX |
|---|---|---|
| 대형주 | 72.61% | 73.99% |
| 중형주 | 23.37% | 24.47% |
| 소형주 | 4.01% | 1.54% |
인도네시아 투자 해야 하는 이유?
1.인구수
그렇다면 우리가 인도네시아에 왜 투자를 해야 되는 걸까요? 크게 두 가지 이유가 있는데요. 첫 번째로 인도네시아의 인구 수는 현재 2억 7,760만 명으로 상당히 많은 인구 수를 보유하고 있기 때문입니다. 미국, 중국, 인도를 이어 세계에서 네 번째로 많은 인구 수를 보유하고 있고요.
2045년이 되면 인도네시아 인구 수가 무려 3억 2천만 명까지 늘어날 것이라고 예상되고 있습니다.
1인당 GDP 역시 계속해서 증가하고 있는데요. 2008년 1인당 GDP는 2천 달러였는데 비해 15년이 지난 2023년 1인당 GDP는 5천 달러로 무려 3천 달러나 올랐습니다. 그리고 2027년 1인당 GDP는 7천 달러까지 증가할 예정입니다. 단 4년 만에 말이죠.
2.광물 자원
두 번째 인도네시아에 투자해야 되는 이유는 광물 자원이 풍부하다는 것입니다. 인도네시아에는 니켈, 보크사이트, 주석, 구리, 금과 같은 광물 자원이 매우 풍부하게 매장되어 있습니다. 특히 전 세계에 있는 니켈의 21%가 인도네시아에 모두 매장이 되어 있습니다. 무려 2100만 톤의 니켈이 매장이 되어 있죠.
그리고 인도네시아 정부가 현재 니켈을 원자재 그대로 수출을 하지 못하도록 하고 있습니다. 즉 니켈을 이용해서 전기차를 만드는 등 가공 과정을 거쳐야 수출이 가능하도록 하고 있습니다. 때문에 외국에 있는 기업들이 인도네시아에 들어와서 니켈 가공 공장을 세우고 있습니다. 이로 인해 인도네시아의 성장이 더욱 가팔라질 수 있는 것이죠.
<결론>
이렇게 오늘은 인도네시아 ETF 2개와 인도네시아에 투자해야 되는 이유까지 알아봤는데요.
사실 인도네시아 ETF가 투자하기는 편하지만 수익률은 그렇게 좋지 못합니다. 인도네시아 주가 지수 자체에 투자 했다면 오히려 더 큰 수익을 낼 수 있었겠죠.
따라서 제 생각은 인도네시아 각 개별 종목에 직접 투자하는 것이 더 낫지 않을까 하는 생각이 듭니다. 물론 개별 종목을 각각 분석해서 어떤 종목을 투자해야 되는지 고민하는 과정은 상당히 힘들 것입니다. 하지만 그 과정을 통해서 더 큰 수익을 낼 수 있다면 기꺼이 투자할 만한 가치가 있다고 생각합니다.
그럼에도 인도네시아 ETF 투자를 원하는 경우라면 차라리 EIDO 에 투자하는 것이 더 나을 것 같습니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.