금 ETF 추천 글을 찾고 계신가요? 최근 금 가격이 크게 상승하면서 금을 채굴하는 금광 관련 기업의 주가도 상승세를 보이고 있습니다. 금 가격이 너무 많이 오른 것 같다면 금광 관련 ETF 투자를 고려해볼 수 있습니다. 지금 바로 금 추천 ETF인 GDX 에 관해 알아보겠습니다.
금 ETF 추천: GDX
GDX 개요
| 구분 | GDX ETF |
|---|---|
| 정식명칭 | VanEck Gold Miners ETF |
| 기초지수 | NYSE Arca Gold Miners TR USD |
| 운용보수 | 0.51% |
| 운용사 | 반에크 |
| 출시일 | 2006년 5월 16일 |
| 순자산총액 | 약 17조 7,000억 원 |
GDX는 미국, 캐나다, 호주 위주의 금광 기업으로 구성되어 있습니다. 시가총액이 10억 달러 이상, 일 거래량이 100만 주 이상, 금 생산량이 5만 온스 이상인, 전세계 금 채굴 지역을 대표하는 금광 기업으로만 구성되어 있고요.
GDX ETF는 투자자가 금 뿐만 아니라 다양한 금 관련 투자를 할 수 있게 도와줍니다. GDX는 금 가격과 유사하게 움직이는 경향이 있으므로 금 가격이 상승하는 지금과 같은 시기가 투자 적기라 할 수 있겠습니다.
특히 금가격은 장기적으로 상승하는 경향이 강하므로 GDX는 장기투자에 적합한 ETF 라 할 수 있습니다. 각 개별 금광기업을 직접 분석하지 않고 스크리닝을 거친 약 50개 우량 금광 기업에 투자할 수 있고요. 주식 거래처럼 간편하게 투자할 수 있다는 장점이 있습니다.
다만 GDX 는 금 가격, 경제적, 정치적 상황에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 때문에 외부 환경의 영향을 받아 수익률이 떨어질 수도 있다는 단점이 있습니다.
GDX 구성종목
GDX는 금광기업으로 구성되어 있으며 주요 기업으로 NEM, 애그니코 이글마인스, 배릭골드 등이 있습니다. 이 3개 기업의 구성비율이 무려 30% 정도를 차지하고 있습니다.
| GDX 구성종목 | 구성비율 |
|---|---|
| NEM | 11.42% |
| 애그니코 이글마인스 | 8.21% |
| 배릭골드 | 8.07% |
| 프랜코 네바다 | 6.33% |
| 휘튼 프레셔스 메탈스 | 5.90% |
| GFI | 4.90% |
| 자금광업 | 4.52% |
| Northern Star Resources | 4.18% |
| AU | 3.97% |
| RGLD | 3.41% |
총 58개 종목으로 구성되어 있고요. 위 표에 나와있는 상위 10개 종목 비중이 60%를 차지하고 있습니다. 애그니코 이글마인스는 제가 미국 금 관련주로 추천했던 종목인데요. 아래 링크를 통해 관련된 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
규모 비중은 아래 표와 같은데요. 중형주 비중이 가장 높습니다.
| 규모비중 | 구성비율 |
|---|---|
| 대형주 | 37.23% |
| 중형주 | 41.43% |
| 소형주 | 21.34% |
GDX 수익률
GDX 수익률은 아래 표와 같습니다. 최근 1년 수익률은 0.62%로 그렇게 좋지 못한 것을 알 수 있습니다. 그리고 10년 수익률을 4.03 %이며, 5년 수익률은 9.2% 입니다.
| 기간 (2024.4.1 기준) | GDX 수익률 |
|---|---|
| 1년 | 0.62% |
| 3년 | 0.09% |
| 5년 | 9.20% |
| 10년 | 4.03% |
아래 그래프를 보면 놀라운 사실을 하나 알 수 있습니다. 캔들 차트가 GDX ETF이구요. 주황색 선 차트가 금 선물 가격 차트입니다. 최근 금 가격은 엄청나게 상승을 한 걸 알 수 있습니다. 그에 비해 금광 채굴 기업을 모아둔 GDX ETF 가격은 크게 상승 하지 못한 것을 알 수 있습니다.
이 말은 금광 ETF 가격이 금 가격을 따라 가기 때문에 앞으로 금광 ETF 가격도 상승 할 확률이 높다는 것을 의미합니다. 이미 높아진 금 보다는 아직 오르지 않은 금광 ETF 에 투자 하는 것이 더 좋을 수 있다는 것입니다.
GDX 배당
GDX는 현재 연 1회의 배당금을 지급하고 있으며 최근 2023년 12월 18일에 주당 0.5달러의 배당금을 지급했습니다. 최근 배당수익률은 1.59%로 높은 편은 아닙니다. 하지만 매번 안정적으로 배당금을 지급하고 있으므로 안정적인 배당금을 원하는 경우 투자 메리트가 있지 않을까 생각 해봅니다.
GDX 배당금은 금광 기업들의 배당금 금액에 따라 달라집니다.
금 가격 또는 금 생산량이 증가하는 경우, 금광 기업의 수익성이 좋아집니다. 그럼 많아진 수익을 통해 배당금이 증가할 확률이 높아집니다. 반대로 금 채굴 비용이 증가하거나 정치적 갈등이 심해질 경우 배당금이 줄어들 확률이 높아집니다.
<결론>
결론적으로 앞으로 금 가격은 계속해서 전망이 좋을 것으로 예상됩니다. 때문에 금광 기업의 성과도 꾸준히 좋게 나올 것으로 보여요. 금은 경제 위기 상황 속에서 위험 헤지 수단으로서 그 역할을 해왔고요. 따라서 앞으로 다가올 경기 침체 상황 속에서 빛을 발하는 투자처가 될 것으로 보입니다. 모두들 금에 투자하는 때에 금광기업에 투자하는 것도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
이상 금 ETF 추천 에 관한 글이었습니다.