공매도 잔고 조회 방법 3단계 │ 의미 활용법
공매도 잔고 조회 방법을 알고 싶으신가요? 이 글을 읽고 나면 공매도 잔고를 어떻게 조회하고 활용하는지 정확하게 알게 될 것입니다. 이 글에서는 공매도 잔고 및 대차 잔고 조회 방법과 공매도 시 이를 활용하는 방법을 알아보겠습니다.
공매도 및 대차거래 뜻
공매도 및 대차거래 뜻에 대해 알아보겠습니다. 대차거래란 기관(대여자)과 기관(차입자) 간에 주식을 빌리고 빌려주는 거래를 말합니다. 그리고 공매도 거래란 주식을 빌린 기관(차입자)이 빌린 주식을 증권시장에 팔거나 되사는 것을 말합니다.
예를들어 ‘JP모건’이라는 기관이 ‘미래에셋증권’ 이라는 기관에 ‘삼성전자’ 주식 100만 주를 빌려준다고 해보겠습니다.
여기서 거래 안전성 등을 위한 목적으로 중개기관(ex, 한국예탁결제원, 증권회사, 한국증권금융)이 중간에 개입하게 됩니다. 즉, ‘JP모건’은 중개기관을 통해 삼성전자 주식 100만 주를 ‘미래에셋증권’에 빌려주게 되는데요. 여기서 ‘JP모건’과 ‘미래에셋증권’ 간의 거래 과정을 대차거래라고 합니다.
그리고 ‘미래에셋증권’은 빌린 삼성전자 주식 100만 주를 증권시장에 팔 수 있는데요. 이를 공매도 거래라고 합니다.
이 때 ‘미래에셋증권’이 ‘JP모건’에게 빌린 삼성전자 100만 주가 대차잔고가 됩니다. 그리고 빌린 삼성전자 주식을 증권시장에 판 개수가 공매도 잔고가 됩니다.
‘미래에셋증권’은 빌린 100만 주를 모두 증권시장에 공매도로 팔 수 있지만, 50만 주만 팔 수도 있습니다. 이 경우 대차잔고는 100만 주로 동일하게 유지되지만 공매도 잔고는 50만 주가 됩니다.
즉, ‘미래에셋증권’이 ‘JP모건’에 주식을 갚지 않는 이상 대차잔고는 계속 동일하게 100만 주입니다.
반면 ‘미래에셋증권’은 빌린 100만 주 주식을 모두 공매도에 사용하지 않을 수도 있습니다. 빌린 주식을 ETF설정, CFD 거래 등 공매도 외 다른 곳에 사용하는 경우도 있기 때문입니다.
- 결론적으로 대차잔고가 공매도 잔고보다 많은 경우가 대부분입니다. 또 대차잔고와 공매도잔고가 항상 같이 변하는 것은 아닙니다.
대차잔고 조회 방법 3단계
대차잔고 조회 방법 1.’금융투자협회’ 사이트 접속하기
대차잔고는 ‘금융투자협회’ 라는 사이트에서 확인할 수 있습니다. 우선 아래 링크를 통해 해당 사이트에 접속하세요.
대차잔고 조회 방법 2.종목 검색하기
이제 대차잔고 확인을 위해 종목을 검색하는 방법을 알아보겠습니다.
우선 좌측 메뉴 중 ①’주식’ – ‘대차거래’ – ‘대차거래추이’ 를 누릅니다. 그 후 ②’종목선택’ 칸에 대차잔고를 확인해보고 싶은 종목명을 입력하고 ③’검색’ 버튼을 누릅니다. 그리고 ④’조회기간’을 원하는 기간으로 지정한 후 ⑤’조회’ 버튼을 누릅니다.
대차잔고 조회 방법 3.해당 종목의 대차잔고 확인하기
검색을 하면 아래 사진과 같은 화면이 나오는데요. 여기서 ‘잔고’ 의 ‘주수’가 바로 대차잔고입니다. ‘구분’ 글자를 한 번 클릭해서 최근 날짜 순에서 오래된 날짜 순으로 바꿔서 확인하는 것도 가능합니다.
참고로 세이브로 사이트에서 대차잔고 추이를 확인하는 경우가 있는데요. 세이브로의 경우 중개기관들(한국예탁결제원, 증권회사, 한국증권금융) 중 한국예탁결제원에 해당하는 대차잔고 추이만 보여줍니다.
따라서 전체 대차잔고를 확인하기 위해 금융투자협회에서 대차잔고를 확인하는 것이 좋습니다.
공매도 잔고 조회 방법 3단계
공매도 잔고 조회 방법 1.KRX 정보데이터시스템 접속하기
바로 위에서는 대차잔고 조회 방법을 알아봤는데요. 이번에는 공매도 잔고 조회 방법을 알아보겠습니다.
공매도 잔고를 조회하기 위해서 ‘KRX 정보데이터시스템’ 으로 접속해야 합니다. 그러기 위해 아래 링크를 통해 사이트에 접속하세요.
사이트에 접속한 후 ‘통계’ – ‘공매도 통계’로 들어갑니다.
공매도 잔고 조회 방법 2.종목 검색하기
그 후 좌측 메뉴 중 ① ‘공매도 잔고’ – ‘개별종목 공매도 잔고’ 로 들어갑니다. 그리고 ②개별추이로 체크한 후 ③종목명을 입력합니다. 그 후 ④조회기간을 지정해 줍니다. 그리고 ⑤조회 버튼을 누릅니다.
공매도 잔고 조회 방법 3.공매도 잔고 확인하기
그럼 아래 사진처럼 공매도 잔고수량이 날짜 별로 나옵니다. 단, 오늘 기준 2영업일 전날까지의 공매도 잔고 수량만 나옵니다.
‘일자’ 글자를 한 번 클릭하면 오래된 날짜 순으로 정렬이 됩니다.
공매도 잔고 및 주가 관계
대차잔고 및 공매도 잔고를 보는 방법까지 알아봤는데요. 공매도 잔고 의미를 알아야 이를 이해하고 활용할 수 있을 것입니다. 따라서 공매도 잔고, 대차잔고 증가 의미를 알아보겠습니다. 그리고 공매도 잔고 및 주가 간의 관계도 알아보겠습니다.
아래 사진의 파란선은 호텔신라 대차잔고이고, 빨간선은 호텔신라 공매도 잔고입니다. 그리고 초록선은 호텔신라 주가입니다.
기간은 2023년 4월 17일부터 2023년 7월 14일로 약 3개월 입니다. 2023년 5월 30일(①부분)을 기준으로 공매도 잔고가 올라가는 동시에 주가가 하락하기 시작합니다.
반면 대차잔고는 ①부분에서 별 변화가 없다가 2023년 6월 8일(②부분) 기준으로 상승하기 시작합니다.
여기서 우리는 2가지 사실을 알 수 있습니다.
- 대차잔고와 공매도 잔고가 상승하면 주가는 하락한다. (대부분의 경우)
- 공매도 잔고가 먼저 상승하고, 대차잔고는 뒤늦게 따라 상승한다.
공매도 잔고를 계속해서 눈여겨 봤던 사람이라면 공매도 잔고 상승 시 미리 주가 하락의 신호를 알아챘을 것입니다. 반면 대차잔고만 봤던 사람이라면 대차잔고가 상승하기 전 이미 주가가 하락하기 시작했으니 대처할 시간이 없었을 것입니다.
이러한 현상이 일어나는 이유가 있습니다. 공매도 잔고가 늘어난다는 것은 공매도를 하는 투자자가 많아진다는 의미입니다.
매도를 많이 하면 주식 시장에 주식 물량이 많아집니다. 물량이 많아지면 주식이 흔해지므로 1개 당 가격은 떨어지게 됩니다. 때문에 공매도 잔고가 늘어나면 주가가 하락하게 됩니다.
한편 공매도 한 사람들이 주식을 갚기 위해서 주식을 다시 사서 상환하는 것을 숏커버링이라고 하는데요.
숏커버링 시 주식을 매수하는 사람들이 많아지게 됩니다. 주식 매수량이 많아지면 시장에 주식 개수가 줄어듭니다. 그럼 주식 가치가 희귀해지므로 주가가 상승하게 됩니다.
- 결론적으로 대차잔고와 공매도 잔고가 상승하면 주가가 하락하게 됩니다. 그리고 대차잔고가 아닌 공매도 잔고를 통해 주가 하락 신호를 좀 더 빠르게 예측해볼 수 있습니다.
공매도 잔고 활용하는 법
1.공매도 잔고 상승 시 주의
공매도 잔고 상승 시 대부분의 경우 주가가 하락합니다. 따라서 내가 보유한 종목의 공매도 잔고가 상승했다면 미리 매도를 하는 것도 한 가지 방법이 될 수 있습니다.
다만 공매도 잔고가 상승한다고 해서 무조건 주가가 하락하는 것은 아닙니다. 공매도 잔고 외 다른 요소도 함께 고려해서 판단해야 합니다.
2.대차잔고 공매도 잔고 둘 다 보기
대차잔고만 볼 경우 주가 하락 신호를 놓치게 될 수 있습니다. 따라서 공매도 잔고도 함께 확인해야 합니다. 공매도 잔고가 대차잔고보다 먼저 상승하기 때문입니다.
공매도 과열 종목 확인하는 법
공매도 거래가 너무 과도하게 많은 경우, 주가 폭락 위험성이 있습니다. 따라서 공매도 과열종목 지정기준에 해당될 경우 다음 날 해당 종목의 공매도 거래를 금지하는데요. 이에 해당되는 종목을 공매도 과열 종목이라고 합니다.
공매도 과열 종목에 해당되는 종목은 주의해야 할 필요가 있겠죠? 따라서 지금부터 공매도 과열 종목 확인하는 법을 알아보겠습니다.
우선 아래 링크로 접속합니다.
사이트에 접속한 후 ‘통계’ – ‘공매도 통계’로 들어갑니다.
그 후 좌측 메뉴 중 ‘공매도 과열’ – ‘공매도 과열종목’ 으로 들어갑니다. 그럼 최근 공매도 과열종목으로 지정된 종목들이 나옵니다.
참고로 위 화면 좌측 메뉴 중 ‘공매도 과열종목’ 메뉴 아래의 ‘공매도 과열종목 지정기준’에 들어가면 지정기준을 확인할 수 있습니다.
<결론>
- 대차잔고 조회 방법
- ‘금융투자협회’ 사이트에서 확인 가능
- 공매도 잔고 조회 방법
- ‘KRX 정보데이터시스템’ 사이트에서 확인 가능
- 공매도 잔고 의미
- 공매도 잔고 증가 시 주가 하락 확률 ↑
- 대차잔고보다 공매도 잔고가 먼저 증가함.
이상 공매도 잔고 조회 방법 3단계 및 의미, 활용법에 관한 글이었습니다.